Veremos cómo compensar facturas de venta con facturas de compra, cuando se tiene un tercero distinto como cliente y otro distinto como proveedor, aunque se refieren a la misma empresa

Compensación de facturas

Si a una empresa X la diste de alta con un Tercero T1 como cliente, y con otro Tercero T2 como proveedor, te encuentras con facturas de venta a nombre de T1 y facturas de compra a nombre de T2, que en un momento dado interesa compensar.

Como se trata de terceros diferentes, no puedes usar la ventana de compensación, denominada «Liquidaciones de terceros», así que la única forma es cobrando la factura de venta y pagando la factura de compra en la misma fecha, y como extra, generando un método de pago específico «COMPENSACIÓN», que ayude a detectar que ese cobro y pago, aunque se muestren en cuenta financiera, realmente no se hicieron, sino que corresponde a una compensación.

De manera que los pasos serían:

• Crear un nuevo método de pago COMPENSACIÓN (y asociarlo a la cuenta financiera se va a usar)
• Crear el cobro de la factura de venta por un lado y el pago de la factura de compra por el otro, llevando ambos documentos a banco.
• Bajo ese método de pago se tendrá, en cuenta financiera, y a la misma fecha, dos transacciones: por ejemplo una de +1000 € y otra de -1000€. El método de pago deja claro que ha sido una compensación.