Compensacion cliente proveedor (mismo Tercero)

Veremos cómo compensar facturas de venta con facturas de compra, de un mismo tercero, cuando éste actúa como cliente y proveedor

Compensación de facturas

En Etendo un tercero puede actuar como cliente y también como proveedor. En ese caso, tendrá facturas de venta y facturas de compra, que en un momento dado interesa compensar.

Para ello, debes acceder a la ventana «Liquidaciones de Terceros».

Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Primero, creas una nueva liquidación en la ventana «Liquidaciones de Terceros»
  • En «Tipo de liquidación», debes indicar si lo que deseas compensar son «Facturas» o «Cobros/Pagos» (opción «Crédito»)
  • Seleccionas el Tercero.
  • En Concepto contable deberás indicar un concepto «puente», que se usará para saldar por un lado las facturas de ventas, y por otro las de compra. Al procesar la liquidación, el saldo de ese concepto contable quedará a 0, así que es un mero instrumento que no afecta contablemente.
    • Un concepto contable habitual sería «Partidas pendientes de aplicación», que tendrá configurada la cuenta contable 555xxxxxx
  • Una vez ya tienes la cabecera de la liquidación creada, debes añadir las facturas de venta y de compra, o los cobros y pagos. Para ello, pulsas el botón «AGREGAR FACTURAS NO PAGADAS» o «AGREGAR COBRO/PAGOS A CRÉDITO», en función del tipo de liquidación seleccionado y se mostrará un popup de selección.
  • En la selección de las facturas o cobros/pagos, deberás asegurarte de que el importe de la parte de ventas coincide con el de compras. Para ello, debes modificar el importe a compensar en el bloque de ventas o el de compras, para que coincida. Acuérdate de pulsar la tecla ENTER si modificas los importes, para lanzar los recálculos.
    • Si no coincide y pulsas HECHO, el sistema te devolverá el error: «Los montos de las ventas y las compras no son iguales», y no te dejará continuar.
  • Una vez ya coinciden, pulsas HECHO y verás que cada factura o cobro/pago se añade en la solapa correspondiente.
  • Tu liquidación ya está lista para procesar. Pulsas PROCESAR, y las facturas se darán por cobradas/pagadas en los importes seleccionados.
    • Si te indica un error «El vendedor debe de tener una cuenta financiera o método de pago», debes ir a la ventana Terceros a indicar, en la solapa PROVEEDOR, la cuenta financiera o el método de pago por defecto de ese Tercero cuando actúa como proveedor. Ídem si el mensaje indicase sobre el cliente o comprador.
  • Al PROCESAR, el sistema genera un cobro Z (de importe ZERO) para cobrar la/s facturas de venta, y un pago Z (de importe ZERO) para pagar las de compra.
  • Respectivamente, esos cobros y pagos Z generan los siguientes apuntes, donde puedes observar que usan la cuenta contable del concepto contable indicado como «puente»:
  • Contabilidad del cobro Z:
  • Contabilidad del pago Z: