Tratamos el caso en que se recibe un compendio de tickets de un agente comercial, y al mismo tiempo hay que liquidar las facturas que éste nos ha emitido. En este post vemos cómo liquidar todo esto con un pago único por el importe total.

Pagos

Partimos de la situación en que se tienen varias facturas de proveedor introducidas en el sistema, y por otro lado hay otra serie de gastos que se han realizado, pero de los que no se dispone de facturas (tickets, dietas, peajes, etc)

La manera de generar un único pago con todo ello (las facturas y resto de gastos) es la siguiente:

• Para los gastos, se debe generar un concepto contable (o varios, según se quiera desglosar), configurando también la cuenta contable que se prefiera (grupo 6)
• Acceder a la ventana Pago y crear un nuevo documento, indicando a quién se paga en el Tercero, la fecha, el método de pago
• Usar el botón «Añadir detalles de pago» y:
  • En el bloque e Facturas, seleccionar las facturas que interese
  • En el bloque de conceptos contables, usar «[Añadir nuevo]» para añadir tantos conceptos contables e importes como interese. Hay que pulsar ENTER tras indicar el importe para que quede grabado
• Procesar el pago (con reintegro si se quiere llevar a banco)