Una vez tenemos una remesa generada y enviada al banco, a medida que llegan los vencimientos se deben ir registrando. Esto se conoce como Liquidación de remesas y en este post te contamos los pasos a realizar
Una vez se ha creado una remesa y se ha enviado el fichero XML al banco, a medida que pasa el tiempo y se sobrepasan las fechas de vencimiento de los eefectos que contiene esa remesa, el banco va dando el OK (o directamente no notifica error) o comunicad ERROR en la ejecución de cada uno de los efectos.
Cuando el banco ha podido gestionar adecuadamente el efecto (es decir, ha podido acceder a la cuenta bancaria del cliente y se ha transferido el importe indicado), en el ERP lo que hay que hacer es la liquidación de ese efecto. Para ello, hay que realizar los siguentes pasos:
- 1. Acceder a la ventana “Liquidación/Devolución de remesas”
- 2. Filtrar por la remesa que interese (en el desplegable sólo aparecen remesas que tengan alguna instrucción pendiente de liquidar o devolver) y pulsar el botón Buscar
Aparecen las instrucciones. Para finalizar la liquidación, basta con seleccionar las líneas que aplique (se pueden seleccionar varias manteniendo las teclas CONTROL o SHIFT pulsadas y clicando con el ratón las líneas (es decir, comportamiento similar al de un entorno Windows). A continuación se indica la fecha en que se ha de contabilizar la liquidación y se pulsa “Liquidar”
Al hacerlo, la línea desaparece del listado. En la ventana Remesas se puede observar que la instrucción ha pasado a la solapa “Liquidado”:
Esa liquidación ha de contabilizarse (manual o automáticamente). Al hacerlo, el asiento que se genera es:
Es decir, se reduce el saldo de la 4311 (efectos descontados), a la vez que se reduce el saldo de la 5208 (deuda con el banco por efectos descontados)
Por último, al realizar la liquidación el cobro asociado a la instrucción pasa de estado “Remesado” a “Liquidado en remesa”. De esa manera el vencimiento de la factura queda saldado con el cobro, quedando el importe como pagado definitivamente:
Se puede deshacer una liquidación muy fácilmente, desde la ventana Remesa, solapa Liquidación, seleccionando la liquidación concreta y pulsando el botón “Deshacer liquidación” (antes habrá que descontabilizarla). Al hacerlo, la línea de liquidación desaparece, el cobro asociado a la instrucción vuelve al estado Remesado, y el vencimiento de la factura queda de nuevo pendiente de cobro.