Explicamos cómo gestionar el caso en que se devuelve un efecto remesado de un cliente (usando PROTEST REMITTANCE), y finalmente se acuerda con el cliente que se cobrará por otro método de pago (por ejemplo, por transferencia)

Cuando se gestiona una devolución de un efecto de remesa mediante la opción PROTEST REMITTANCE, el cobro original que se había asociado a la factura queda en estado anulado, y gracias a ello, la factura queda como cobrada=No.

Aunque se acuerde con el cliente que se va a gestionar por otro método de pago, por ejemplo una Transferencia, el método de pago original de la factura no se puede cambiar, ya que no deja reactivar por estar enlazada a cobros. Tampoco se puede modificar el plan de pagos (botón MODIFY PAYMENT PLAN) por el mismo motivo.

Así que para gestionar un cambio de método de pago en estas circunstancias, los pasos a realizar en Etendo son los siguientes:

Definir (si no existe ya), un método de pago «Transferencia (Efectos devueltos)», que se debe configurar de esta manera:

Es decir:

• Tipo de ejecución: Automático
• Proceso de ejecución: Simple execution process
• En espera: Sí

Recordar que habrá que asociar este método de pago a la cuenta financiera, desde la propia ventana «CUENTA FINANCIERA», solapa «MÉTODOS DE PAGO».

Una vez se dispone de ese método de pago, los pasos serían:

• En la factura, crearle un cobro usando ese método de pago (usar la opción «procesar y depositar»)
• Gracias a la configuración de ese método de pago, se genera un cobro en estado «A ejecutar».
• Con esto, le hemos asociado un cobro nuevo a la factura, pero como está pendiente de confirmarse, realmente la factura sigue como cobrada=No
• Como parte de la operativa normal, repasar que en la ventana «COBROS» no haya cobros con estado «A pagar» o «A ejecutar»
• Cuando el cliente realice la transferencia, ir a ese cobro y pulsar el botón «Ejecutar»
• Al hacerlo, el cobro se confirma, se deposita en banco, y la factura queda cobrada=Sí