Remesas por Gestión de Cobro – Devoluciones

Devolución de efectos

Si se da el caso de una devolución (el banco comunica incapacidad de cobrar al cliente, y por tanto lo notifica junto con una comisión), pueden darse dos casos:

CASO 1: El efecto no estaba aún liquidado

En este caso, basta con acceder a la ventana «Liquidación/Devolución de remesas», localizar el efecto y pulsar «Devolver.

Al hacerlo, en la ventana Remesas se observa que el efecto, en lugar de llevarse a la ventana «Liquidado», aparece en la solapa «Devolución». Manual o automáticamente, se contabilizará dando lugar a este asiento:

DEBEHABER
4304311
(La deuda vuelve al cliente)(Se anula el efecto, ya que la deuda vuelve al cliente

Volver a cobrar al cliente

Para volver a cobrar al cliente, se debe gestionar el efecto que se generó en el momento inicial de creación de la remesa. En terminología Etendo, se trata de acudir al documento de cobro asociado al vencimiento. Notar que el número de cobro aparece en multitud de sitios, entre ellos en la solapa Devuelto:

Añadir comisión del banco

En el caso de querer cargar la comisión bancaria al cliente junto con el cobro original: Desgraciadamente, por trazabilidad el documento de cobro original no se puede REACTIVAR para añadirle la comisión del banco.

Así que la manera de añadir la comisión al banco es anulando el cobro original (ir al cobro y pulsar ANULAR) y generando un nuevo cobro al cliente (desde la FACTURA DE VENTA o desde la ventana «COBROS»). A este nuevo cobro se le indicará como Método de pago o bien el original (SEPA) para volver a remesarlo, o en caso de querer gestionarlo por Transferencia, etc, el método de pago «DEVOLUCIÓN DE EFECTOS POR TRANSFERENCIA», que lleva una configuración especial (diferente al método de pago «Transferencia»)

Este nuevo cobro se debe incluir:

  • El vencimiento original de la factura
  • Un concepto contable «626 – Gastos financieros» con el importe de la comisión

Ahora que ya se tienen en un único cobro el total (vencimiento de factura + comisión), si el método de pago era SEPA, se puede incluir en una nueva remesa: se crea una nueva remesa, pero esta vez seleccionando cobros (en lugar de facturas) y se elige el cobro.

Y si el método de pago era DEVOLUCIÓN DE EFECTOS POR TRANSFERENCIA: El cobro está en estado «A ejecutar» hasta que se reciba la transferencia y se pulse el botón «Ejecutar», momento en que el cobro se da por válido y se debe de depositar en banco, como los cobros normales que no van remesados

CASO 2: El efecto ya estaba liquidado