El módulo SII de Etendo proporciona la funcionalidad requerida por la Hacienda Española. Te contamos todo lo que necesitas para ponerla en marcha
Configuración
Para conseguir un correcto uso del módulo SII es muy importante revisar la configuración de «Terceros», «Productos» e «Impuestos».
Los terceros (cliente/proveedores) tienen que tener correctamente configurada su «Categoría de impuestos de Tercero», si aplica, así como su «CIF/NIF» o «Clave NIF País Residencia».
Y en las direcciones de España es obligatorio indicar el campo región = provincia
Ventana Descripciones SII
Se pueden definir distintos tipos de descripciones para las operaciones de ventas y compras.
Se puede predeterminar un valor para ventas y uno para compras.
Ventana Facturas
En modo grid se puede consultar si están enviadas al SII o modificadas
A raíz del SII, existen estos campos en la cabecera, que se rellenan con los valores por defecto (pero se pueden modificar a posteriori):
- Fecha operación
- Clave tipo de factura
- Descripción
En la solapa DATOS SII donde poder consultar la situación del envío y los xml envíados y recibidos:
Las facturas se pueden enviar al SII manualmente con el botón ALTA EN SII, o mediante el proceso automático de Etendo:
Notas en Facturas de venta:
- la «Fecha Operación» que por defecto se informa con la misma fecha que la «Fecha de la factura», si bien el usuario la puede modificar.
- la Clave Tipo Factura, que por defecto se informará con el valor «Factura», clave tipo factura «F1». Otros valores posibles son: – «Factura simplificada», clave tipo de factura «F2», respecto de las facturas simplificadas creadas desde cada ticket/pedido registrado. – «Factura rectificativa», clave tipo de factura «R1 a R5», según el «Motivo de la rectificación» seleccionada. – «Asiento resumen facturas simplificadas», clave tipo de factura «F4», respecto de facturas simplificadas que agrupan tickets/pedidos registrados.
- Para las facturas de venta en las que no sabemos el NIF / CIF del cliente, se indicará en CLAVE TIPO FACTURA = Factura Simplificada
- debemos considerar dos fechas para el envío (alta) en SII:
- la fecha factura, ya que ésta es la fecha a partir de la cual se debe contar el plazo de alta en SII, que en 2017 es de 8 días (sin incluir sábados, domingos ni festivos nacionales).
- la fecha de la operación, ya que ésta es la fecha a considerar como fecha de devengo del impuesto correspondiente a la operación que se registra
Notas en Facturas rectificativas de venta:
Es posible rectificar una factura de venta dada de alta en SII de forma correcta, si se produce una devolución de mercancía, descuentos posteriores a la venta (Rappels de venta) o situaciones de deuda incobrable o concurso.
La rectificación de facturas de venta se deben gestionar y dar de alta en SII bien sea «Por Diferencias» o «Por Sustitución».
Notas en Facturas de compra
- la «Fecha Operación», que por defecto se informa con la misma fecha que la «Fecha de la factura», fecha actual o de creación de la factura en Etendo, si bien el usuario la puede modificar.
- la «Fecha registro contable», que por defecto y para las facturas que se crean de forma manual se informa con la fecha actual, o fecha de creación de la factura en Etendo y, por tanto, registro de la factura recibida en Etendo. Esta fecha de registro contable no tiene por qué coincidir con la fecha contable de la factura de compra.
- la Clave Tipo Factura, que se debe puede informar con los siguientes valores:
- «Factura», que se corresponde con una clave de tipo de Factura «F1»
- «Importación (DUA)», que se corresponde con una clave de tipo de Factura «F5»
- «Liquidación Complementaria Aduana IVA a la importación», que se corresponde con una clave de tipo de Factura «LC»
- «Justificante contable», que se corresponde con una clave de tipo de Factura «F6»
En el caso de las facturas de compra no es necesario indicar si se trata o no de una factura rectificativa.
Modificaciones en Facturas ya enviadas al SII
Este tipo de comunicación implica la modificación de los registros de factura ya dados de alta en SII por errores registrales que no afecten a:
- el «emisor de la factura», esto es la organización o entidad legal que emite/recibe la factura
- la «fecha de factura», esto es la fecha factura (expedición) de las facturas de venta, fecha factura en las de compra
- y el «número de factura», o «referencia proveedor» en las facturas de compra que en ningún caso podrán modificarse
Por ejemplo, nos damos cuenta de un error en el rango de impuesto seleccionado en una factura que ya está dada de alta en SII.
En esos casos tendremos que modificar la factura y enviarla de nuevo a SII, con un tipo de comunicación diferente que es A1 «Modificación (Corrección por errores registrales). Se ha creado un nuevo campo en la cabecera de las facturas (tanto de compra como de venta), sección «AEAT SII» denominado, «Modificada por error registral». Este nuevo campo sólo se habilita si:
- la factura está en estado «Completado»
- y, además, está dada de alta en SII (Alta en SII= Si) correctamente, «Estado Registro SII» = Correcto.
Al seleccionar este nuevo campo, es posible descontabilizar y reactivar la factura, modificar el error cometido, para finalmente volver a completar la factura. En ningún caso será posible modificar:
- el emisor de la factura (Organización)
- la fecha de factura (fecha de expedición en las facturas de venta/fecha factura en las facturas de compra)
- el número de factura (Nº documento en las facturas de venta/Referencia del proveedor en las facturas de compra)
El botón «Modificación en SII» nos permitirá enviar la modificación del registro de la factura a SII.
Monitor SII
Desde la ventana «Monitor SII» podemos realizar consultar, gestionar y realizar envíos masivos de facturas emitidas/recibidas a SII
Consultas SII (Informes de comprobación)
Desde la ventana “Consulta Facturas SII” es posible establecer una comunicación inmediata con la AEAT. En esta comunicación, la AEAT proporciona un listado informativo de las facturas emitidas y recibidas en SII con estado “Correcto”.
Información complementaria en web de Etendo
Tienes información oficial del fabricante en el siguiente enlace: